返回基金中心
中航瑞景3个月定开A 006053
债券型-利率债 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0379累计 1.2574净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0379 | 1.2574 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0373 | 1.2568 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0372 | 1.2567 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0365 | 1.2560 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0362 | 1.2557 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0363 | 1.2558 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0370 | 1.2565 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0363 | 1.2558 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0362 | 1.2557 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0358 | 1.2553 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0358 | 1.2553 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0356 | 1.2551 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0354 | 1.2549 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0350 | 1.2545 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0349 | 1.2544 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0347 | 1.2542 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0344 | 1.2539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0344 | 1.2539 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0346 | 1.2541 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0346 | 1.2541 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。