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鹏扬核心价值灵活配置A 006051
混合型-灵活 · 鹏扬基金 · 基金经理 李人望申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7065累计 1.7065净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7065 | 1.7065 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7217 | 1.7217 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7217 | 1.7217 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7250 | 1.7250 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7199 | 1.7199 | +1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7010 | 1.7010 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7239 | 1.7239 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7104 | 1.7104 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7051 | 1.7051 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7133 | 1.7133 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7338 | 1.7338 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7416 | 1.7416 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7377 | 1.7377 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7217 | 1.7217 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7194 | 1.7194 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7351 | 1.7351 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7467 | 1.7467 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7537 | 1.7537 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7444 | 1.7444 | −1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7696 | 1.7696 | −1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。