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恒越研究精选混合A/B 006049
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 薛良辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6626累计 1.6626净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6626 | 1.6626 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6729 | 1.6729 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6750 | 1.6750 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6633 | 1.6633 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6849 | 1.6849 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6774 | 1.6774 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6682 | 1.6682 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6983 | 1.6983 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7109 | 1.7109 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7222 | 1.7222 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7291 | 1.7291 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7176 | 1.7176 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7022 | 1.7022 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7093 | 1.7093 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7134 | 1.7134 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7296 | 1.7296 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7265 | 1.7265 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7457 | 1.7457 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7725 | 1.7725 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7777 | 1.7777 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。