返回基金中心
长信稳健纯债债券E 006047
债券型-长债 · 长信基金 · 基金经理 朱黎明、王祎杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0603累计 1.4226净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0603 | 1.4226 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0597 | 1.4220 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0592 | 1.4215 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0591 | 1.4214 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0597 | 1.4220 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0590 | 1.4213 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0591 | 1.4214 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0588 | 1.4211 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0587 | 1.4210 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0584 | 1.4207 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0583 | 1.4206 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0579 | 1.4202 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0578 | 1.4201 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0577 | 1.4200 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0575 | 1.4198 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0574 | 1.4197 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0574 | 1.4197 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0573 | 1.4196 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0571 | 1.4194 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0571 | 1.4194 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。