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长城久瑞三个月定开债发起式 006045
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 杨献忠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0949累计 1.2321净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0949 | 1.2321 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0946 | 1.2318 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0937 | 1.2309 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0934 | 1.2306 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0930 | 1.2302 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0934 | 1.2306 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0928 | 1.2300 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0929 | 1.2301 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0924 | 1.2296 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0922 | 1.2294 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0919 | 1.2291 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0915 | 1.2287 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0911 | 1.2283 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0909 | 1.2281 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0907 | 1.2279 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0905 | 1.2277 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0902 | 1.2274 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0902 | 1.2274 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0900 | 1.2272 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0897 | 1.2269 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。