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永赢惠益债券A 006043
债券型-利率债 · 永赢基金 · 基金经理 吴玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0979累计 1.3183净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0979 | 1.3183 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0969 | 1.3173 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0964 | 1.3168 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0965 | 1.3169 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0975 | 1.3179 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0965 | 1.3169 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0965 | 1.3169 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0959 | 1.3163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0959 | 1.3163 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0956 | 1.3160 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0953 | 1.3157 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0948 | 1.3152 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0946 | 1.3150 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0943 | 1.3147 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0941 | 1.3145 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0940 | 1.3144 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0942 | 1.3146 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0943 | 1.3147 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0943 | 1.3147 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0945 | 1.3149 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。