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摩根尚睿混合(FOF)A 006042
FOF-进取型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 蒋华安、周诺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3062累计 1.3062净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3062 | 1.3062 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3323 | 1.3323 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3340 | 1.3340 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3745 | 1.3745 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3799 | 1.3799 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3723 | 1.3723 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4188 | 1.4188 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4476 | 1.4476 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4513 | 1.4513 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4501 | 1.4501 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4331 | 1.4331 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4011 | 1.4011 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4012 | 1.4012 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3730 | 1.3730 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3755 | 1.3755 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3867 | 1.3867 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4011 | 1.4011 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4153 | 1.4153 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4173 | 1.4173 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4225 | 1.4225 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。