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鹏华兴盛灵活配置混合C 006041

混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理李君、张栓伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9980累计 0.9980净值日期 2018-10-17 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-17	0.9980	0.9980	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-10-16	0.9980	0.9980	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-10-15	0.9980	0.9980	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-10-12	0.9980	0.9980	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-10-11	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-10-10	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-10-09	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-10-08	0.9980	0.9980	−0.10%	开放申购	开放赎回
2018-09-28	0.9990	0.9990	+0.10%	开放申购	开放赎回
2018-09-27	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-26	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-25	0.9980	0.9980	−0.10%	开放申购	开放赎回
2018-09-21	0.9990	0.9990	+0.10%	开放申购	开放赎回
2018-09-20	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-19	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-18	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-17	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-14	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-13	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-12	0.9980	0.9980	0.00%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。