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安信永瑞定开债券 006040
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 王涛、祝璐琛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0442累计 1.1982净值日期 2022-06-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 1.0442 | 1.1982 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-22 | 1.0444 | 1.1984 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-21 | 1.0442 | 1.1982 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 1.0427 | 1.1967 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 1.0423 | 1.1963 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 1.0418 | 1.1958 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-15 | 1.0416 | 1.1956 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-14 | 1.0417 | 1.1957 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-13 | 1.0415 | 1.1955 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0413 | 1.1953 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0410 | 1.1950 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-08 | 1.0405 | 1.1945 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-07 | 1.0404 | 1.1944 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-06 | 1.0406 | 1.1946 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0415 | 1.1955 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-01 | 1.0419 | 1.1959 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-31 | 1.0422 | 1.1962 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-30 | 1.0431 | 1.1971 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-27 | 1.0435 | 1.1975 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-26 | 1.0433 | 1.1973 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。