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国泰瑞和纯债债券A 006037
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0411累计 1.2901净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0411 | 1.2901 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0413 | 1.2903 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0406 | 1.2896 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0400 | 1.2890 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0389 | 1.2879 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0384 | 1.2874 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0385 | 1.2875 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0402 | 1.2892 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0389 | 1.2879 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0394 | 1.2884 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0384 | 1.2874 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0383 | 1.2873 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0377 | 1.2867 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0370 | 1.2860 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0366 | 1.2856 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0404 | 1.2854 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0401 | 1.2851 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0397 | 1.2847 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0397 | 1.2847 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0399 | 1.2849 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。