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国联恒惠纯债C 006036
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 汪曼琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1446累计 1.2576净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1446 | 1.2576 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1449 | 1.2579 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1442 | 1.2572 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1440 | 1.2570 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1421 | 1.2551 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1408 | 1.2538 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1415 | 1.2545 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1439 | 1.2569 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1417 | 1.2547 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1431 | 1.2561 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1418 | 1.2548 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1420 | 1.2550 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1413 | 1.2543 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1411 | 1.2541 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1407 | 1.2537 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1406 | 1.2536 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1405 | 1.2535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1403 | 1.2533 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1403 | 1.2533 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1404 | 1.2534 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。