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国联恒惠纯债A 006035
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 汪曼琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1515累计 1.2645净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1515 | 1.2645 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1508 | 1.2638 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1506 | 1.2636 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1487 | 1.2617 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1474 | 1.2604 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1479 | 1.2609 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1504 | 1.2634 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1482 | 1.2612 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1493 | 1.2623 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1480 | 1.2610 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1482 | 1.2612 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1474 | 1.2604 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1472 | 1.2602 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1468 | 1.2598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1467 | 1.2597 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1465 | 1.2595 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1463 | 1.2593 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1463 | 1.2593 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1464 | 1.2594 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1465 | 1.2595 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。