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创金合信汇泽三个月定开债券A 006032
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1992累计 1.2803净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1992 | 1.2803 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1988 | 1.2799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1985 | 1.2796 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1968 | 1.2779 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1955 | 1.2766 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1947 | 1.2758 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1935 | 1.2746 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1937 | 1.2748 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1934 | 1.2745 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1921 | 1.2732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1914 | 1.2725 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1911 | 1.2722 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1908 | 1.2719 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1909 | 1.2720 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1910 | 1.2721 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1910 | 1.2721 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1907 | 1.2718 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1906 | 1.2717 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1900 | 1.2711 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1900 | 1.2711 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。