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南方昌元可转债债券A 006030
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 刘文良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7875累计 1.8075净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7875 | 1.8075 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8427 | 1.8627 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8931 | 1.9131 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8852 | 1.9052 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9392 | 1.9592 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9370 | 1.9570 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9855 | 2.0055 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0110 | 2.0310 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0190 | 2.0390 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0581 | 2.0781 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1180 | 2.1380 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1283 | 2.1483 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1466 | 2.1666 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1497 | 2.1697 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1107 | 2.1307 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1183 | 2.1383 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0805 | 2.1005 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0812 | 2.1012 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0678 | 2.0878 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0886 | 2.1086 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。