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鹏华尊享定开债发起式 006029
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 应琛申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0901累计 1.2297净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0901 | 1.2297 | +0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0897 | 1.2293 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0895 | 1.2291 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0892 | 1.2288 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0894 | 1.2290 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0890 | 1.2286 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0890 | 1.2286 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0888 | 1.2284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0887 | 1.2283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0886 | 1.2282 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0884 | 1.2280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0883 | 1.2279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0882 | 1.2278 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0881 | 1.2277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0880 | 1.2276 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0879 | 1.2275 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0879 | 1.2275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0878 | 1.2274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0878 | 1.2274 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0878 | 1.2274 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。