返回基金中心
国投瑞银顺祥债券 006027
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 陈伟旸、余文朝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0244累计 1.2961净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0244 | 1.2961 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0238 | 1.2955 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0237 | 1.2954 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0235 | 1.2952 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0236 | 1.2953 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0233 | 1.2950 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0233 | 1.2950 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0229 | 1.2946 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0229 | 1.2946 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0226 | 1.2943 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0223 | 1.2940 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0220 | 1.2937 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0219 | 1.2936 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0217 | 1.2934 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0215 | 1.2932 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0214 | 1.2931 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0214 | 1.2931 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0214 | 1.2931 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0213 | 1.2930 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0213 | 1.2930 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。