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东吴鼎泰纯债债券A 006026
债券型-长债 · 东吴基金 · 基金经理 邵笛、杜澄楷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1591累计 1.2441净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1591 | 1.2441 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1589 | 1.2439 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1586 | 1.2436 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1582 | 1.2432 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1581 | 1.2431 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1578 | 1.2428 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1578 | 1.2428 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1576 | 1.2426 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1574 | 1.2424 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1573 | 1.2423 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1571 | 1.2421 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1569 | 1.2419 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1566 | 1.2416 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1563 | 1.2413 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1561 | 1.2411 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1560 | 1.2410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1559 | 1.2409 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1557 | 1.2407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1556 | 1.2406 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1555 | 1.2405 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。