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诺安优化配置混合A 006025
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 刘慧影申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7010累计 3.7010净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.7010 | 3.7010 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6628 | 3.6628 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7088 | 3.7088 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7343 | 3.7343 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7414 | 3.7414 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8072 | 3.8072 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8713 | 3.8713 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8853 | 3.8853 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8852 | 3.8852 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8725 | 3.8725 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7932 | 3.7932 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7944 | 3.7944 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7051 | 3.7051 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7005 | 3.7005 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7348 | 3.7348 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7876 | 3.7876 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.8141 | 3.8141 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8204 | 3.8204 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.8466 | 3.8466 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.8256 | 3.8256 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。