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宝盈聚丰两年定开债券C 006024
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1157累计 1.1868净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1157 | 1.1868 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1156 | 1.1867 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1156 | 1.1867 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1155 | 1.1866 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1154 | 1.1865 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1152 | 1.1863 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1152 | 1.1863 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1152 | 1.1863 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1145 | 1.1856 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1144 | 1.1855 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1144 | 1.1855 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1143 | 1.1854 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1142 | 1.1853 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1141 | 1.1852 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1140 | 1.1851 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1140 | 1.1851 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1170 | 1.1851 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1167 | 1.1848 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1166 | 1.1847 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1166 | 1.1847 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。