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宝盈聚丰两年定开债券A 006023
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1409累计 1.2120净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1409 | 1.2120 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1408 | 1.2119 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1407 | 1.2118 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1406 | 1.2117 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1405 | 1.2116 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1404 | 1.2115 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1404 | 1.2115 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1401 | 1.2112 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1401 | 1.2112 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1400 | 1.2111 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1393 | 1.2104 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1392 | 1.2103 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1391 | 1.2102 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1391 | 1.2102 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1389 | 1.2100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1388 | 1.2099 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1387 | 1.2098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1387 | 1.2098 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1416 | 1.2097 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1413 | 1.2094 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。