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富国大盘价值量化精选混合A 006022
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 徐幼华、田希蒙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7046累计 1.7046净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7046 | 1.7046 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7041 | 1.7041 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7088 | 1.7088 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7034 | 1.7034 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7005 | 1.7005 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6983 | 1.6983 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6861 | 1.6861 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6828 | 1.6828 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6932 | 1.6932 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7004 | 1.7004 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7098 | 1.7098 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7102 | 1.7102 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6980 | 1.6980 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6924 | 1.6924 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6976 | 1.6976 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6970 | 1.6970 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7092 | 1.7092 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7066 | 1.7066 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7245 | 1.7245 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7230 | 1.7230 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。