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平安惠安债券 006016
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 杨严申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0549累计 1.2717净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0549 | 1.2717 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0544 | 1.2712 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0528 | 1.2696 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0519 | 1.2687 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0521 | 1.2689 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0530 | 1.2698 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0522 | 1.2690 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0523 | 1.2691 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0512 | 1.2680 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0509 | 1.2677 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0498 | 1.2666 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0490 | 1.2658 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0484 | 1.2652 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0482 | 1.2650 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0479 | 1.2647 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0477 | 1.2645 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0477 | 1.2645 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0483 | 1.2651 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0485 | 1.2653 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0486 | 1.2654 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。