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易方达鑫转招利混合C 006014
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 胡文伯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8976累计 1.9626净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8976 | 1.9626 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8855 | 1.9505 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9027 | 1.9677 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9136 | 1.9786 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9233 | 1.9883 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9366 | 2.0016 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9710 | 2.0360 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9828 | 2.0478 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9954 | 2.0604 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9934 | 2.0584 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9743 | 2.0393 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9796 | 2.0446 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9605 | 2.0255 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9667 | 2.0317 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9579 | 2.0229 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9738 | 2.0388 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9832 | 2.0482 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9978 | 2.0628 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9985 | 2.0635 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9819 | 2.0469 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。