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中信保诚稳鸿C 006012
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1133累计 1.2603净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1133 | 1.2603 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1117 | 1.2587 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1115 | 1.2585 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1092 | 1.2562 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1077 | 1.2547 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1081 | 1.2551 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1105 | 1.2575 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1090 | 1.2560 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1094 | 1.2564 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1077 | 1.2547 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1072 | 1.2542 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1062 | 1.2532 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1055 | 1.2525 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1042 | 1.2512 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1041 | 1.2511 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1038 | 1.2508 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1033 | 1.2503 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 1.2503 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1037 | 1.2507 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1039 | 1.2509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。