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中信保诚稳鸿A 006011
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0478累计 8.2420净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.0478 | 8.2420 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.0409 | 8.2351 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.0398 | 8.2340 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.0296 | 8.2238 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.0226 | 8.2168 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0246 | 8.2188 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0351 | 8.2293 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0283 | 8.2225 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.0300 | 8.2242 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.0224 | 8.2166 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.0204 | 8.2146 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0158 | 8.2100 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0124 | 8.2066 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.0065 | 8.2007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.0062 | 8.2004 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0045 | 8.1987 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0024 | 8.1966 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0023 | 8.1965 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.0044 | 8.1986 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.0053 | 8.1995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。