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国融融银灵活配置混合A 006009
混合型-灵活 · 国融基金 · 基金经理 周德生、许银丰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4401累计 0.4901净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.4401 | 0.4901 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.4506 | 0.5006 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4709 | 0.5209 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4874 | 0.5374 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4721 | 0.5221 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4936 | 0.5436 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4997 | 0.5497 | −10.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5580 | 0.6080 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5579 | 0.6079 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5412 | 0.5912 | −8.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5883 | 0.6383 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6111 | 0.6611 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6123 | 0.6623 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6255 | 0.6755 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6145 | 0.6645 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6006 | 0.6506 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6058 | 0.6558 | +4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5781 | 0.6281 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5751 | 0.6251 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5834 | 0.6334 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。