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诺安积极配置混合A 006007
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 刘鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3056累计 1.3056净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3056 | 1.3056 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3164 | 1.3164 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3224 | 1.3224 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3304 | 1.3304 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3347 | 1.3347 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3291 | 1.3291 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3491 | 1.3491 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3339 | 1.3339 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3320 | 1.3320 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3511 | 1.3511 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3694 | 1.3694 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3724 | 1.3724 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3711 | 1.3711 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3538 | 1.3538 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3401 | 1.3401 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3413 | 1.3413 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3367 | 1.3367 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3427 | 1.3427 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3323 | 1.3323 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3470 | 1.3470 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。