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诺安鼎利混合C 006006
混合型-偏债 · 诺安基金 · 基金经理 张立、孔宪政、周颖恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3361累计 1.3361净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3361 | 1.3361 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3340 | 1.3340 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3366 | 1.3366 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3363 | 1.3363 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3337 | 1.3337 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3383 | 1.3383 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3410 | 1.3410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3409 | 1.3409 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3389 | 1.3389 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3332 | 1.3332 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3288 | 1.3288 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3272 | 1.3272 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3225 | 1.3225 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3267 | 1.3267 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3251 | 1.3251 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3313 | 1.3313 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3354 | 1.3354 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3364 | 1.3364 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3351 | 1.3351 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3336 | 1.3336 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。