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诺安鼎利混合A 006005
混合型-偏债 · 诺安基金 · 基金经理 张立、孔宪政、周颖恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4002累计 1.4002净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4002 | 1.4002 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3980 | 1.3980 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4005 | 1.4005 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4002 | 1.4002 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3975 | 1.3975 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4022 | 1.4022 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4050 | 1.4050 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4049 | 1.4049 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4028 | 1.4028 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3967 | 1.3967 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3921 | 1.3921 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3904 | 1.3904 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3855 | 1.3855 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3899 | 1.3899 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3881 | 1.3881 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3945 | 1.3945 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3988 | 1.3988 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3998 | 1.3998 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3984 | 1.3984 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3968 | 1.3968 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。