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工银添祥一年定开债券 006004
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 尹珂嘉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3563累计 1.3563净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3563 | 1.3563 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3552 | 1.3552 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3541 | 1.3541 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3535 | 1.3535 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3530 | 1.3530 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3534 | 1.3534 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3525 | 1.3525 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3526 | 1.3526 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3518 | 1.3518 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3515 | 1.3515 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3507 | 1.3507 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3499 | 1.3499 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3493 | 1.3493 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3490 | 1.3490 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3487 | 1.3487 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3486 | 1.3486 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3488 | 1.3488 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3486 | 1.3486 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3489 | 1.3489 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。