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工银医药健康股票C 006003
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谭冬寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3319累计 2.8751净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3319 | 2.8751 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3443 | 2.8875 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4445 | 2.9877 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3682 | 2.9114 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3372 | 2.8804 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3608 | 2.9040 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4538 | 2.9970 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4355 | 2.9787 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4554 | 2.9986 | +5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3341 | 2.8773 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3114 | 2.8546 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2911 | 2.8343 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2818 | 2.8250 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3073 | 2.8505 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2118 | 2.7550 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2511 | 2.7943 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2994 | 2.8426 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3291 | 2.8723 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2966 | 2.8398 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3084 | 2.8516 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。