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工银医药健康股票A 006002
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谭冬寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4576累计 3.0052净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4576 | 3.0052 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4705 | 3.0181 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5758 | 3.1234 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4954 | 3.0430 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4627 | 3.0103 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4874 | 3.0350 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5853 | 3.1329 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5660 | 3.1136 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5868 | 3.1344 | +5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4590 | 3.0066 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4350 | 2.9826 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4136 | 2.9612 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4037 | 2.9513 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4305 | 2.9781 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3299 | 2.8775 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3712 | 2.9188 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4220 | 2.9696 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4533 | 3.0009 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4190 | 2.9666 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4313 | 2.9789 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。