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嘉实中证金融地产ETF联接C 005999
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 中证金融地产指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3951累计 1.3951净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3951 | 1.3951 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3776 | 1.3776 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3771 | 1.3771 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3785 | 1.3785 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3633 | 1.3633 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3604 | 1.3604 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3712 | 1.3712 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3789 | 1.3789 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3860 | 1.3860 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3841 | 1.3841 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3730 | 1.3730 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3680 | 1.3680 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3749 | 1.3749 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3792 | 1.3792 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3927 | 1.3927 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3889 | 1.3889 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4076 | 1.4076 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3934 | 1.3934 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3919 | 1.3919 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3927 | 1.3927 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。