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嘉实深证基本面120联接C 005998
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 深证基本面120指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3421累计 1.3421净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3421 | 1.3421 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3503 | 1.3503 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3428 | 1.3428 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3512 | 1.3512 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3405 | 1.3405 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3352 | 1.3352 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3498 | 1.3498 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3695 | 1.3695 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3761 | 1.3761 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3732 | 1.3732 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3664 | 1.3664 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3513 | 1.3513 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3560 | 1.3560 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3672 | 1.3672 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3677 | 1.3677 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3889 | 1.3889 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3988 | 1.3988 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3960 | 1.3960 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3971 | 1.3971 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。