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天弘裕利灵活配置混合C 005997
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 陈祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0750累计 1.0750净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0750 | 1.0750 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0777 | 1.0777 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0914 | 1.0914 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0947 | 1.0947 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0938 | 1.0938 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1106 | 1.1106 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1215 | 1.1215 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1178 | 1.1178 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1197 | 1.1197 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1180 | 1.1180 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1113 | 1.1113 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1119 | 1.1119 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1044 | 1.1044 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1051 | 1.1051 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1053 | 1.1053 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1123 | 1.1123 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1149 | 1.1149 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1123 | 1.1123 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1128 | 1.1128 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1077 | 1.1077 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。