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国投瑞银顺昌纯债债券A 005996
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1688累计 1.2858净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1688 | 1.2858 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1685 | 1.2855 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1678 | 1.2848 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1675 | 1.2845 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1672 | 1.2842 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1675 | 1.2845 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1670 | 1.2840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1670 | 1.2840 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1667 | 1.2837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1667 | 1.2837 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1666 | 1.2836 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1663 | 1.2833 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1660 | 1.2830 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1659 | 1.2829 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1657 | 1.2827 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1655 | 1.2825 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1652 | 1.2822 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1652 | 1.2822 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1652 | 1.2822 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1651 | 1.2821 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。