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国投瑞银顺泓债券 005995
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃、敬夏玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0654累计 1.3083净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0654 | 1.3083 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0652 | 1.3081 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0644 | 1.3073 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0642 | 1.3071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0640 | 1.3069 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0643 | 1.3072 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0639 | 1.3068 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0637 | 1.3066 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0634 | 1.3063 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0633 | 1.3062 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0630 | 1.3059 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0628 | 1.3057 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0626 | 1.3055 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0625 | 1.3054 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0623 | 1.3052 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0621 | 1.3050 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0619 | 1.3048 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0620 | 1.3049 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0619 | 1.3048 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0617 | 1.3046 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。