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光大超短债债券A 005992
债券型-中短债 · 光大保德信基金 · 基金经理 江磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1374累计 1.2161净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1374 | 1.2161 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1372 | 1.2159 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1373 | 1.2160 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1371 | 1.2158 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1370 | 1.2157 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1367 | 1.2154 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1365 | 1.2152 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1363 | 1.2150 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1365 | 1.2152 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1361 | 1.2148 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1361 | 1.2148 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1359 | 1.2146 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1359 | 1.2146 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1357 | 1.2144 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1356 | 1.2143 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1354 | 1.2141 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1353 | 1.2140 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1352 | 1.2139 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1350 | 1.2137 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1349 | 1.2136 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。