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长信利丰债券A 005991
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 肖文劲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1020累计 1.6350净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1020 | 1.6350 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1030 | 1.6360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1030 | 1.6360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1030 | 1.6360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1030 | 1.6360 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1050 | 1.6380 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1060 | 1.6390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1060 | 1.6390 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1080 | 1.6410 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1100 | 1.6430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1100 | 1.6430 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1110 | 1.6440 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 1.6430 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1090 | 1.6420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1090 | 1.6420 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1080 | 1.6410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1080 | 1.6410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1080 | 1.6410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1080 | 1.6410 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1090 | 1.6420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。