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申万菱信安泰惠利纯债C 005990
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍、姚洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0170累计 1.2756净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0170 | 1.2756 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0164 | 1.2750 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0160 | 1.2746 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0158 | 1.2744 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0160 | 1.2746 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0158 | 1.2744 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0159 | 1.2745 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0153 | 1.2739 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0151 | 1.2737 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0147 | 1.2733 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0142 | 1.2728 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0136 | 1.2722 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0133 | 1.2719 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0130 | 1.2716 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0128 | 1.2714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0127 | 1.2713 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0127 | 1.2713 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0128 | 1.2714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0127 | 1.2713 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0127 | 1.2713 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。