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兴业纯债6个月定开债C 005989
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0916累计 1.2986净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0916 | 1.2986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0921 | 1.2991 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0910 | 1.2980 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0906 | 1.2976 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0893 | 1.2963 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0886 | 1.2956 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0887 | 1.2957 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0904 | 1.2974 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0889 | 1.2959 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0894 | 1.2964 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0880 | 1.2950 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0880 | 1.2950 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0874 | 1.2944 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0870 | 1.2940 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0863 | 1.2933 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0862 | 1.2932 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0859 | 1.2929 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0856 | 1.2926 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0856 | 1.2926 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0859 | 1.2929 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。