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兴业纯债6个月定开债A 005988
债券型-混合一级 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0772累计 1.3342净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0772 | 1.3342 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0759 | 1.3329 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0752 | 1.3322 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0752 | 1.3322 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0768 | 1.3338 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0754 | 1.3324 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0758 | 1.3328 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0744 | 1.3314 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0744 | 1.3314 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0738 | 1.3308 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0734 | 1.3304 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0726 | 1.3296 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0726 | 1.3296 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0723 | 1.3293 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0719 | 1.3289 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0719 | 1.3289 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0722 | 1.3292 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0723 | 1.3293 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0723 | 1.3293 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0725 | 1.3295 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。