返回基金中心
兴业聚华混合A 005984
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 丁进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6517累计 1.7237净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6517 | 1.7237 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6659 | 1.7379 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6729 | 1.7449 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6883 | 1.7603 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6842 | 1.7562 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6992 | 1.7712 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6988 | 1.7708 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6963 | 1.7683 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7122 | 1.7842 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7270 | 1.7990 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7359 | 1.8079 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7242 | 1.7962 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7193 | 1.7913 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7039 | 1.7759 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7094 | 1.7814 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6992 | 1.7712 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7017 | 1.7737 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7105 | 1.7825 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7166 | 1.7886 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7237 | 1.7957 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。