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摩根核心精选股票A 005983
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 赵隆隆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3310累计 1.3310净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3204 | 1.3204 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3310 | 1.3310 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3706 | 1.3706 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3740 | 1.3740 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3902 | 1.3902 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3870 | 1.3870 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3775 | 1.3775 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4299 | 1.4299 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4669 | 1.4669 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4897 | 1.4897 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4854 | 1.4854 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4843 | 1.4843 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4631 | 1.4631 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4689 | 1.4689 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4565 | 1.4565 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4829 | 1.4829 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4892 | 1.4892 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5236 | 1.5236 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5381 | 1.5381 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5314 | 1.5314 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。