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南方合顺多资产(FOF)A 005979
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 夏莹莹、李文良申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6413累计 1.6413净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6413 | 1.6413 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6378 | 1.6378 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6303 | 1.6303 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6346 | 1.6346 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6294 | 1.6294 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6298 | 1.6298 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6356 | 1.6356 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6418 | 1.6418 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6429 | 1.6429 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6406 | 1.6406 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6383 | 1.6383 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6318 | 1.6318 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6337 | 1.6337 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6295 | 1.6295 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6361 | 1.6361 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6379 | 1.6379 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6464 | 1.6464 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6472 | 1.6472 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6449 | 1.6449 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6443 | 1.6443 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。