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中信保诚至兴混合C 005978
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 闵东旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0468累计 2.0468净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0468 | 2.0468 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1109 | 2.1109 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0781 | 2.0781 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1740 | 2.1740 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2298 | 2.2298 | −4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3319 | 2.3319 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3599 | 2.3599 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3227 | 2.3227 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4567 | 2.4567 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5358 | 2.5358 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5455 | 2.5455 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5625 | 2.5625 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5580 | 2.5580 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5010 | 2.5010 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5250 | 2.5250 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4676 | 2.4676 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4637 | 2.4637 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5182 | 2.5182 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5247 | 2.5247 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5366 | 2.5366 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。