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中信保诚至兴混合A 005977
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 闵东旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0804累计 2.0804净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.0804 | 2.0804 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1011 | 2.1011 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1903 | 2.1903 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2589 | 2.2589 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2238 | 2.2238 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3262 | 2.3262 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3859 | 2.3859 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4946 | 2.4946 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5246 | 2.5246 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4847 | 2.4847 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6278 | 2.6278 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7123 | 2.7123 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7227 | 2.7227 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7408 | 2.7408 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7358 | 2.7358 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6748 | 2.6748 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7004 | 2.7004 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6389 | 2.6389 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6347 | 2.6347 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6928 | 2.6928 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。