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长信稳进资产配置(FOF) 005976
FOF-均衡型 · 长信基金 · 基金经理 李宇、潘媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3004累计 1.3394净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3004 | 1.3394 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3007 | 1.3397 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3009 | 1.3399 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3014 | 1.3404 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3008 | 1.3398 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3026 | 1.3416 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3023 | 1.3413 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3017 | 1.3407 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3052 | 1.3442 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3078 | 1.3468 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3088 | 1.3478 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3091 | 1.3481 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3079 | 1.3469 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3051 | 1.3441 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3058 | 1.3448 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3052 | 1.3442 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3057 | 1.3447 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3063 | 1.3453 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3082 | 1.3472 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3090 | 1.3480 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。