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东方红配置精选混合C 005975
混合型-偏债 · 东方红资产管理 · 基金经理 孔令超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5497累计 1.5497净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5497 | 1.5497 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5509 | 1.5509 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5544 | 1.5544 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5493 | 1.5493 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5590 | 1.5590 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5571 | 1.5571 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5572 | 1.5572 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5614 | 1.5614 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5679 | 1.5679 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5703 | 1.5703 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5689 | 1.5689 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5654 | 1.5654 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5608 | 1.5608 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5620 | 1.5620 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5626 | 1.5626 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5657 | 1.5657 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5665 | 1.5665 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5705 | 1.5705 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5759 | 1.5759 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5782 | 1.5782 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。