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平安惠锦纯债A 005971
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 曹紫寒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0579累计 1.2559净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0579 | 1.2559 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0580 | 1.2560 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0573 | 1.2553 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0571 | 1.2551 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0562 | 1.2542 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0559 | 1.2539 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0558 | 1.2538 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0564 | 1.2544 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0558 | 1.2538 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0559 | 1.2539 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0554 | 1.2534 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0553 | 1.2533 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0550 | 1.2530 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0547 | 1.2527 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0544 | 1.2524 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0543 | 1.2523 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0541 | 1.2521 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0539 | 1.2519 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0538 | 1.2518 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0539 | 1.2519 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。